CFTC COT比特币持仓周报 | 大型机构坚定追涨,散户

CFTC COT 比特币持仓周报 | 大型机构坚定追涨,散户逆势搏空草草收场

11 月 21 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(11 月 11 日-11 月 17 日),统计周期内 BTC 上涨势头延续,虽然在统计周期前半段基本保持横盘,但是末段的一波上涨为后续的冲高奠定了基础,市场上涨势头没有明显变化,机构投资者是否仍然坚守看涨态度不动摇,而上一统计周期内逆势抢空的散户在被市场表现泼冷水后如何调整,将是本期周报的关注要点。【相关阅读:一文读懂CFTC持仓报告(收藏贴)】

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 11311 张进一步上涨至 11509 张,该数值取得两周连涨,行情的持续上涨吸引资金持续涌入,不过值得一提的是,到目前为止总持仓量数据尚未收复两周前的跌幅,可以认为是行情在已经出现相当大涨幅的情况下,市场参与者追多的谨慎程度明显有所提升。

CME比特币期货持仓总数(图源:CFTC)

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 832 张上涨至 845 张,空头头寸自 7 张下降至 4 张,大型机构在最新统计周期内的调仓表现上仍然给出了相当明确的看涨态度,即使是在空头头寸存量如此有限的情况下,仍然可以在加仓多单的同时进行空单减持。从结果上来看经纪商账户在最近相当一段时间的看涨思路「大获全胜」。

经纪商持仓数据(图源:CFTC)

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 5097 张上涨至 5305 张,空头头寸自 7881 张同步上涨至 8097 张,杠杆基金并没有延续上一统计周期的单向净多调仓势头,而是选择了多空双向头寸的同步增持。不过值得一提的是,目前这类账户的多头头寸数量已经回到了 10 月 27 日当周创出的近三个月高点水平附近,因此虽然从仓位调整的动作上看这类账户不及经纪商账户的追涨意图强烈,但是杠杆基金实际上仍然保持了比较清晰的偏多态度。

杠杠基金持仓数据(图源:CFTC)

大户持仓方面,多头头寸自 2250 张进一步下降至 1933 张,该数值四周连降,空头头寸自 1803 张同步下降至 1663 张。大户账户连续第三周进行了多空双向同步减持的仓位调整,虽然行情的上涨势头没有发生明显变化,但是这类账户在最近一段时间里却一直在进行风控减仓,对于后市进一步上涨的确信度较低。相比于上述两类机构投资者而言,这类账户对于短期市场的判断并不够准确。

大户持仓数据(图源:CFTC)

散户持仓方面,多头头寸自 2839 张反弹至 3110 张,空头头寸自 595 张同步反弹至 697 张。散户账户在上一统计周期内相当令人意外地进行了逆势净空加仓之后,并没有在行情进一步走高的情况下坚持这种反向思路,在最新统计周期内很快回到了多空双向同步加码,且多头头寸增持幅度更大的顺势状况之中。可以说散户在这次向市场以及机构「权威」进行挑战的过程中败下阵来,过去几周时间里唯一出现的净空调仓以失败告终,其实也是在警示市场参与者不应当盲目做逆势尝试。

散户持仓数据(图源:CFTC)

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